Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2015
 
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного 		Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 221562 18.01.2007 диверсифікований інтервальний строковий диверсифікований ІСІ
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
 Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 1 101 663,90 1 044 278,50
2 Зобов'язання фонду, грн 3 350,23 322,00
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 1 098 313,67 1 043 956,50
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 820 784
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 810 780
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 10 4
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 2 1
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 92 89
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 339,41 1 331,58
14 Номінальна вартість одного цінного папера 1 000,00 1 000,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента		 Найменування емітента-
резидента/
нерезидента		 Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)		 Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)		 Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)		 Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)		 Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)		 Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000185557 65 1 000,00 65 000,00 41 909,08 4,013 0,003 22.07.2019
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000160907 2 21 527,54 43 055,09 43 742,22 4,189 0,150 23.03.2016
Облігації державні внутрішні
На пред'явника		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000184352 32 1 000,00 32 000,00 32 357,22 3,099 0,029 15.06.2016
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000148217 95 1 000,00 95 000,00 98 264,61 9,410 0,029 28.10.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості		 116838 MHP S.A. 442 US55302T2042 160 48,24 7 718,23 38 538,88 3,690
Акції
Іменні прості		 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 500 000 0,10 50 000,00 38 850,00 3,720 УБ 0,003
Акції
Іменні прості		 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 7 000 0,25 1 750,00 5 123,30 0,491 УБ
Акції
Іменні прості		 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 25 25,00 625,00 10 426,47 0,998 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості		 23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 500 10,00 5 000,00 9 216,25 0,883 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості		 23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 200 10,00 2 000,00 22 450,00 2,150 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості		 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 28 515,00 2,731 ПФТС 0,003
Акції
Іменні прості		 01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 130 10,00 1 300,00 1 520,38 0,146 0,022
Акції
Іменні прості		 14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 25 135,00 3 375,00 59 185,42 5,668 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості		 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" 804 UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 78 600,00 7,527 0,065
Акції
Іменні прості		 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" 804 UA4000175251 1 000 9,96 9 960,00 16 475,00 1,578 0,002
Акції
Іменні прості		 00196204 ПАТ "Укрграфіт" 804 UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 13 974,00 1,338 0,043
Акції
Іменні прості		 00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 190 0,25 47,50 44 621,88 4,273 УБ
Акції
Іменні прості		 00131954 АК "Харківобленерго" 804 UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 13 762,00 1,318 0,004
Акції
Іменні прості		 22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 7 500 1,30 9 750,00 41 129,25 3,939 УБ 0,002
Акції
Іменні прості		 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 15 000 0,25 3 750,00 3 564,00 0,341 ПФТС 0,011
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств
Іменні відсоткові		 23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 804 UA4000169007 55 1 000,00 55 000,00 59 326,30 5,681 Перспектива ФБ 0,018 02.07.2018
Облігації підприємств
Іменні процентні		 34186061 ПАТ "БАНК ФОРВАРД" 804 UA4000166227 45 1 000,00 45 000,00 47 548,71 4,553 0,045 17.05.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 749 099,97 71,736 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
 Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
 Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 609,59 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 31.10.2013 0,058
Поточний 2 646,49 980 ПАТ "Кредобанк" 22360822 325365 19.05.2015 0,253
Депозитний 25 000,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 20 20.08.2015 15.12.2015 2,394
Депозитний 50 000,00 980 АТ "Ощадбанк" 09322277 322669 18 14.09.2015 15.03.2016 4,788
Депозитний 25 000,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 20 30.09.2015 15.12.2015 2,394
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" 21133352 322001 20,75 26.03.2010 26.03.2016 0,479
Депозитний 0,01 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК" 24425738 380601 25 08.11.2012 15.09.2014 0,000
Депозитний 18 350,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 19390819 336310 13 04.09.2015 04.03.2016 1,757
Депозитний 100 000,00 980 АТ "УКРЕКСІМБАНК" 26296587 380333 18 22.12.2014 15.12.2015 9,576
Депозитний 55 000,00 980 ПАТ "Кредобанк" 22360822 325365 16 19.03.2015 21.03.2016 5,267
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 19 20.03.2012 11.03.2016 0,010
РАЗОМ 281 706,09 Х Х Х Х Х Х Х Х 26,976
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)		 Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30370711 ПАТ "НДУ" Інше Акт-рахунок №АЕ-75735 від 31.08.2015 16.09.15 16.10.15 222,00 222,00 0,021
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.15 238,53 238,53 0,023
33540395 ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" Інше Авансовий платіж винагороди згідно Регламенту 28.05.15 31.03.16 13 011,91 13 011,91 1,246
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 13 472,44 13 472,44 1,290
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)